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为什么上涨总和我无关?
来源:雪球网     时间:2023-05-10 15:45:13


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最近有一张图,引起了许多投资者的共鸣:

这就是5月8号时上证大涨1.81%时许多投资者的心理状态:为什么市场起来了,我的组合纹丝不动?

一、

其实某一天甚至某一周,自己的组合和市场不同步甚至走势相反都是非常正常的。因为大多数人的组合,本来就和市场的构成不同,这种不同的目的就是获得我们梦寐以求的“阿尔法”——超额收益。也就是说,我们为了赚的更多,本来就走了一条不同寻常的路。既要中长期维度的赢,又要天天赢,几乎是不可能的。耐住某部分时间的寂寞,是为了等来繁华。

最近三年,其实市场一而再、再而三给我们上的一课,就是投资要学会不走寻常路、逆向走路。

1)基建指数。最近三年,有一个表现非常优异却被大家忽略的指数:基建指数。以信诚基建基金为例,21年22%的收益率,22年只亏了12%,今年已经26%的收益。但是,我们绝大多数人都忽略了这个指数,为什么?因为这个指数从2017年4月开始一直到2021年2月,经历了近4年熊市。而在这之后,这个指数开启了一波震荡上行的小牛行情,至今涨幅接近50%。细心的投资者可能注意到了:2021年2月正好是多数指数近2年的高点,这个基金的走势正好和市场走势相反。可是在这个基金最惨的时候,有多少人愿意看它一眼呢?

2)煤炭。煤炭的行情,其实在2021年就爆发了,当年涨幅达36%,但是市场就像瞎了一样,几乎很少有人讨论煤炭,为什么?因为21年的时候煤炭相比新能源涨幅还差一截,且更重要的是这个东西听起来一点也不性感,哪有新能源带劲。直到去年它成为第一,才被市场注意到。所以,我们总是因为一个资产涨的好才注意到它,因为一个资产跌的多而厌弃它。所以,决定我们所有交易行为的并不是投资体系,而是价格波动。

3)游戏。今年游戏爆发前,其实网络游戏指数自2018年10月到2022年10月4年时间是水平震荡的,几乎无收益。这样的表现,怎么能引起大家的兴趣?但是今年它就爆发了,接近翻倍。

防止医药、新能源、白酒套在高位,和基建、煤炭、游戏抄底在低位,本质上我们认为是一个核心逻辑:

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