(资料图)
1、公司对公账户,有基本户和一般户之分。
2、基本户只有一个,一般户可以开立多个。
3、一般户只能转账,不能取现,基本户可以购买现金支票,提现时使用。
4、 现金支票的购买,是企业财务人员,持银行提供的结算证,带着财务印鉴去银行购买。
5、 取得现金支票以后,出纳可以开具现金支票到基本开户行提取现金。
6、现金支票上要素要齐全,收款人、金额、开票日期、用途等要书写清楚,并加盖公司财务章和法人章。
7、 现金支票的有效期是10个自然日,从签发支票的翌日开始算起,5月13日的支票,5月23日是最后一天向银行提示付款。
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